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鸡蛋全线飘红 今日机会你能抓住么?

作者:admin发布日期:2019-01-30 11:13

  昨日晚间10年期美债收益率再度升破3.2关口、人民币兑美元汇率再度走弱,同时统计局公布的9月份社融数据不及预期。在融资融券被动平仓风险仍存的情况下,今日金融、地产板块恐将拖累沪深300、上证50指数的短期反弹空间。

  昨日钢材市场一扫前日之颓势,建筑钢材成交再次放量,日成交重回20万吨以上,但市场心态偏谨慎,报价稳中有涨,商家对高价格的持续性仍有担忧。据测算本周库存预计将保持良好的去化速度,现货短期内仍将维持偏强格局。日盘资金大举进场推动涨势,夜盘部分多头兑利离场致价格下跌,操作上仍建议逢低买入。

  昨日连铁偏强运行收涨,进口矿现货价格整体上涨10-15元/吨,球团溢价有所下降。矿山发货量增加,其中澳矿环比上升10.6%,港口到货量增加45万吨。海运费微降,美元兑人民币回落。综合来看,下游需求较为稳定,而进口矿发货到货增加,上方压力犹存,不建议追多。预计短期盘面500-530之间震荡运行,可逢低买入。

  目前焦炭总库存持续下降,贸易商采购积极,焦企出货顺畅,局部地区焦炭价格开始止跌回升,钢企库存相对充足,对涨价较为抵触,焦钢博弈加剧,短期内焦炭现货预计维持强势,需重点关注限产落实及贸易商补库情况。

  目前焦煤供应偏紧,而焦炭补库需求犹在,预计焦煤现货后市稳中趋涨。目前现货涨价已提前被盘面消化,多头资金大规模撤退,建议暂时观望,警惕回调风险。

  当前北方玻璃整体持稳,贸易商拿货谨慎,多以刚需为主,华中产能增加,价格松动。成本端看,纯碱整体供应略紧,部分厂家有涨价的迹象,燃料端天然气涨价明显,玻璃企业利润受到压缩。总体看,在需求表现一般,整体产能增加的背景下,玻璃仍将震荡偏弱走势,操作上逢区间上沿做空。

  周三伦敦基本金属除锌外均下跌。沪铜继续承压,现货库存增多,市场买盘力度仍较弱,抛货者集中度高,持货商不得不主动下调贴水,低价货源成交好于高价货源,预计今日围绕5万继续震荡,刚需备货。

  由于美国原油出口量下降,美国原油净进口量增加,原油库存增加,成品油库存下降。短期重点关注11月4日起美国将对伊朗石油业的制裁情况。中期来看,沙特及俄罗斯大量释放产量弥补供给缺口,需求端隐患较大打压油价上行,预计后期油价震荡偏弱。

  PTA跟随氛围震荡下行,主要由于需求恢复的较为缓慢。供应端装置变动较为频繁,仍有大装置检修利好炒作,虹港石化150万吨装置,昨日已经停车,预计检修2周左右,10月底重启。而需求恢复成为关键点,短期聚酯虽开工负荷有所提升,但产销不尽人意,短期PTA维持弱势震荡,关注7100支撑。

  外围甲醇涨跌互现,CFR中国主港价小跌。国内市场氛围不佳,现货报价下跌为主,内蒙、鲁中跌幅80-90/吨,其他地区下跌10-50元/吨,江苏市场报价小涨20元/吨。近期二甲醚、醋酸价格走弱,下游对高价甲醇较为抵触,加上部分MTO装置亏损停产,甲醇供需偏紧格局缓解,期货高位承压回落。短期来看,甲醇现货面临调整压力,但外围甲醇偏强,加上国内库存不高,预计市场下跌空间有限。

  亚洲乙烯单体延续跌势,聚乙烯报价小跌。国内方面,石化报价今日普遍下调50-100元不等,市场报价跟跌为主。本周四大地区石化库存环比下降,华东地区受上海石化和上海赛科停产影响,库存降幅较为明显。尽管石化库存走低对PE现货有所支撑,但由于终端需求预期偏空,叠加进口货源报价走低,塑料偏弱格局难改,维持偏空思路不变。

  进口丙烯价格下调,但亚洲美金市场PP坚挺。国内主要石化、石油库存本周环比回升,贸易商库存亦有所累积,今日中石油、中石化部分地区拉丝和共聚报价下调50-200元不等,市场报价跟跌为主。装置方面,大连西太装置临停,预计19日复产,对市场支撑有限。由于目前PP装置开工较高,而终端需求不佳,期货延续弱势可能较大。

  今日籽棉报价持续低迷。除个别地区外,多数机采报6-6.2左右(据衣分不同上下浮动),手摘棉除个别地区外报7元左右(据衣分不同上下浮动),仅供参考。今日零时起铁路运费下浮10-20%,集装箱下浮30%,利于疆棉出疆。

  北疆方面,今日了解情况北疆收花接近尾声,据了解,该地区属于前期所谓“低温风灾”影响区域,后期发生小范围虫害,目前整体来看由于今年衣分较好抵消了一部分的单产下滑,和去年情况基本稳中略降。

  因技术性因素推动,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,受到买盘提振,大连豆粕先抑后扬,接近尾盘快速上扬,在贸易战没有得到实质性解决之前,仍要谨慎做空。

  目前近月期货升水现货,基差位置较低,仓单数量处于历史高位,1月交割压力较大,压制期货1月。目前的策略,单边震荡为主,套利策略推荐空c1901多c1905的跨期熊套,空1多5的套利的逻辑在于,目前期价处于牛市结构,目前处于政府主导的去库存的背景下,近月供应会好于远月,远月涨幅将高于近月,且随着新年度玉米的上市,近月合约有基差回归的需求。或者根据升贴水的差异,做空c1901做多cs1901的玉米和淀粉跨品种套利。

  蛋价涨势延续,市场反应可淘老鸡不多,小码蛋供应偏紧。产区货源供应一般,走货加快;销区市场到走货正常。预计蛋价继续稳中上涨。

  盘面全线月合约上涨44元/500千克。主力合约盘中放量增仓,多头势力再起,空单择机离场,激进者可以短多入场。

  疫情方面,辽宁盘锦市大洼区西安镇一处养殖场排查出非洲猪瘟疫情,该处存栏161头,发病43头,死亡43头。另外安徽宣城市宣州区疫点通过验收得以解禁。

  随着河南、江苏、浙江和安徽局部疫点解禁,南方地区生猪省内流通以及生猪产品跨省流通将会顺畅,供需分化得以缓解,产销区价差将进一步收窄。

  综合来看,短期内生猪均价或将呈现趋稳偏弱的走势,北方地区有继续走低的可能,南方地区上涨态势收缓。

  昨日期权总成交18486手,环比有所减少,而总持仓27770手,持仓持续增加。成交量PCR暂时变化规律不明显,而持仓量PCR与标的走势正相关的趋势则较为明显,近两日持仓量PCR开始走低,表明市场情绪开始偏向悲观。

  沪铜继续承压,现货库存增多,市场买盘力度仍较弱,抛货者集中度高,持货商不得不主动下调贴水,低价货源成交好于高价货源,预计今日围绕5万继续震荡,刚需备货。趋势策略,建议前期看涨多头暂时离场,考虑卖出看跌期权。波动率策略方面,当前标的历史波动率出现小幅减小,隐含波动率近两日也开始持续减小。基于当前市场震荡且波动率减小的趋势,建议卖出(宽)跨式组合做空波动率。

  豆粕期权昨日成交一般,总成交量环比下降19%,总持仓量持稳运行,M1901系列期权看涨看跌最大持仓量执行价分别为3650和3100。豆粕主连10日历史波动率持平,主力及远月系列期权隐含波动率小幅下降。市场观望情绪较浓。

  策略:豆粕主力震荡运行,不建议单腿策略。隐含波动率仍处高位,可择机选取卖出跨式或宽跨式组合,例如卖出M1901C3600,同时卖出M1901P3200。

  昨日郑糖出现强势震荡。白糖的供给过剩的局面依然存在,泰国和印度白糖库存依然过剩,尽管巴西形式利好白糖但影响有限。郑糖一直偏弱,在去库存的同时新的压榨季开始,新的糖的上市成为糖价的上升阻力。白糖的隐含波动率变化并不大,一直保持平稳状态,基于目前的行情建议在趋势策略上卖出看涨期权策略,在波动率上可以采用卖出跨式期权策略。

来源:未知
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